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京能集团召开资金集中管控系统上线启动会

2019-08-07 阅读次数:16326 新闻作者:李文硕

      为适应集团三级管控体系建设,加强集团总部及平台公司对各级企业现金流的监控与管理,进一步防范资金风险,2019年7月30日,京能集团召开资金集中管控系统上线启动会。集团党委书记、董事长姜帆,集团党委副书记、总经理阚兴出席会议。集团总部相关部室负责人,平台公司和京能财务公司主要负责人、分管财务工作的主要领导等在集团总部主会场参加会议,集团二级二类企业、三级一类企业主要负责人、分管财务工作的主要领导、财务部部长等以视频、电话形式在企业分会场参会。会议由集团财务总监朱保成主持。
      会上,集团总经理助理、财务部部长周晓东汇报了资金集中管控系统的建设情况,资金调度管理中心现场对资金集中管控系统进行了操作演示。京能电力和昊华能源两家已在前期开展试运行的试点企业代表就资金管控系统上线以来使用情况发言。他们表示,系统上线后,账户开立流程更加高效便捷,可视化管理程度更高。资金管理由原来的垂直归集变成扁平式归集,资金归集率显著提高,资金计划实现了刚性与灵活性的统一,有效地提高了工作的计划性和预见性,实现了对资金收支的全过程监控,降低了支付风险。
      集团党委副书记、总经理阚兴对资金集中管理工作提出了三点要求。
      一是各级企业要认真学习集团资金管控的制度规定,深刻领会集团资金集中管控的战略意图。从账户管理来讲,总的要求是集团各个企业开立外部银行账户都要经过集团统一审批,开户的金融机构必须经过集团总部的认可。从资金计划和资金支付来讲,总的要求是以财务公司为平台,全集团执行资金统一计划、统一备付和统一调度。二是各二级平台企业要切实履行好专业化管理职责,引导督促权属企业防范资金风险、提高资金效率。二级平台企业要对所属企业资金收支把好关,各职能部门要共同做好监管。要与集团招标集采中心、法务、审计等做好配合。三是集团财务队伍要加强自身能力建设,提高资金调度精细化水平。对标领先企业找到自身的差距,对经营信息实时高效处理分析、对未来现金流精准预测,才能贴近市场需求、适应市场变化。在财务领域全面推行“五精”管理建设,形成财务基础精细、财务目标精准、财务操作精确、财务管理精益、财务文化精美的京能财务“五精”管理模式。要加强对数据的财务分析。要通过财务分析,能洞察出问题的所在,给集团在管理改进方面提出意见建议。
      集团党委书记、董事长姜帆作重要讲话。
一是充分认识资金集中管控在企业管理中的重要作用。要统一思想,服从集团大局,深刻认识和理解资金集中管控的意义:资金集中管控是集团总部资源配置的核心抓手。资金集中管控是释放集团产融协同改革红利的内在需求。资金集中管控是落实从严治党要求,增强资金风险防范能力的重要保障。
      二是进一步明确各层级资金管理责任,构建有京能特色的资金管控体系。各级企业层面,分管财务的领导是资金管理直接责任人,要切实按照财经法规和各项纪律,确保所在企业的资金运作合规高效,党政负责人要坚决给予支持;要完善资金业务岗位配置,定期做好岗位轮换;资金支付方面要严格执行预算,不得随意扩大支出。平台公司层面,在资金归集、融资及担保等资金管理过程中,必须严格落实集团的集中管控要求,以集团整体利益为重,在执行中不得打折扣。同时平台公司要利用好资金集中管控系统这一管理工具,发掘出有用的经营信息。财务公司层面,要充分发挥产融协同优势,助力集团融合改革发展,统筹高效运作集团资金资源,实现集团整体效益最大化。优化存量业务,提高服务能力和担当能力,稳步提高资金归集水平。集团财务管理部和资金调度中心层面,监控只是手段而不是目的,要以问题为导向,敢于揭露问题并推动改进。同时平衡好监控与效率的关系,监控不能影响各企业正常业务的开展。
      据悉,自2018年以来,京能集团深入推进融合改革发展,搭建专业化管控平台,构建了三级组织架构管控体系。同时,市国资委等主管部门对国有企业降低资产负债率,提高对大额资金监控能力也作出更加严格和明确的规定。京能集团于2018年10月决定筹建资金调度管理中心并建设集团统一的资金集中管控系统。通过半年多的工作,目前已建设完成了系统一期的全部功能,选取了52家试点单位进行了试运行,实现了对试点单位的银行账户实时监控,对大额付款及高风险付款加强了审批,提高了资金计划的刚性控制,对货币资金进行集约化管理,从财务管理上创造效益。同时配合这次资金管控系统,集团通过了《账户管理办法》和《资金调度管理办法》,这两个集团资金集中管控的“基本法”,整个管控工作都要在这两个制度之下开展。

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